Come importare movimenti manuali in Prima nota

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In questo video trovi i passaggi per conoscere le operazioni possibili sul menu Prima nota.

Se preferisci leggere i passaggi, consulta le altre sezioni.

Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile, quindi vai su Incassi e pagamenti > prima nota. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida.
 

Caratteristiche file XLS o CSV da importare

Puoi importare movimenti manuali in entrata o in uscita già eseguiti, che saranno considerati nel Saldo, cioè nella somma di tutte le entrate e uscite per l'anno selezionato. Il file da importare deve essere in formato XLS o CSV. 

Il file deve essere compilato secondo le logiche usate dal sistema. Pertanto, per evitare errori nell'importazione, ti consigliamo di scaricare il file di esempio presente nella finestra Importa movimenti e sovrascrivere i campi già presenti nel file. 

Come importare movimenti manuali in prima nota

Vai su Importa in alto a destra. Per caricare il file usa il pulsante Seleziona file o trascinalo all'interno dello spazio tratteggiato visibile nella finestra.

Associa campi file

Su Associa campi file indica la corrispondenza tra i campi che troverai all'interno del software per la gestione dei movimenti e i nomi delle colonne presenti nel file caricato. Per cambiare un dato, vai su ˅ per espandere il menu a tendina e scegli la voce corretta.

Di seguito i campi obbligatori da compilare:

• Flusso movimento: indica se si tratta di un Incasso (movimento in entrata) o di un Pagamento (movimento in uscita). 
• Data movimento: data in cui è stato eseguito il movimento in entrata o in uscita.
• Descrizione del movimento.
• Importo del movimento.
• Modalità di pagamento (opzionale) con cui è stato eseguito il movimento.
• Categoria in cui inserirlo.
• Banca/Cassa su cui è stato eseguito il pagamento.
• Cliente/Fornitore: (opzionale) destinatario o esecutore del pagamento.
• Riconcilia movimento/non riconciliare: indica se il movimento è riconciliato o meno.

Vai su Prosegui in fondo alla schermata per continuare.

Controllo importazione

Vedi un resoconto dei dati importati:

• verranno importati solo i movimenti contrassegnati come importabili, cioè che hanno una spunta verde nella colonna Validazione;
• i movimenti che presentano errori sono riconoscibili con una X rossa. Vai su Azioni e modifica i movimenti, si apre la finestra Modifica movimento dove inserire i dati mancanti o correggere gli errati. Puoi anche eliminare singoli movimenti o più movimenti contemporaneamente selezionandoli;
• vai su Importa movimenti per concludere:  

Se il file contiene molte righe, vedi un messaggio che lo indica. In basso compare un messaggio di creazione pacchetto in corso. Quando il pacchetto è completo vedi il messaggio: I documenti sono stati caricati. Aggiorna la pagina per visualizzarli e i movimenti sono aggiunti in Prima nota.