Gestione incasso rate da Anagrafica cliente

Leggi la guida se hai acquistato il modulo incassi e pagamenti. In questo modo gestisci l'incasso di:

• fatture elettroniche, autofatture o note di credito inviate;
• se hai attivato la funzionalità su Impostazioni, fatture cartacee o note di credito cartacee emesse. 

E delle singole rate delle fatture. Sull'anagrafica di ogni cliente hai la sezione Incassi dove sono riportate:

• le rate delle fatture che hai mandato a quel cliente. Se non vedi rate è perché non è possibile gestire l'incasso della fattura;
• i movimenti manuali di prima nota e corrispettivi associati a questo cliente.

Totale incassato, non incassato e scaduto di ogni cliente

Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile, quindi vai su Anagrafiche > Clienti. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida. Premi su un cliente in elenco. Vedi il Riepilogo dei suoi dati, vai su Incassi. Vedi:

• Totale incassato, cioè la somma degli importi incassati, non sono conteggiate le rate in stato Stornata.
• Totale non incassato, cioè la somma degli importi dovuti e non ancora incassati per quel cliente, non sono conteggiate le rate in stato Stornata.
• Totale scaduto, cioè la somma degli importi delle rate scadute.

Se usi il pannello da pc

Sotto il Totale incassato, hai i pulsanti per scaricare un report .pdf o un file excel contenente il riepilogo delle rate (incassate, non incassate o scadute), dei movimenti manuali di prima nota e dei corrispettivi per quel cliente per l'anno selezionato. Puoi farlo anche per il Totale non incassato e il Totale scaduto. Scarica un report pdf o excel totale dal pulsante in alto:

Se ti colleghi da cellulare o tablet

Vai su Scarica e scegli il report da scaricare tra report generale, report incassato, non incassato e scaduto. I report contengono il riepilogo delle rate (incassate, non incassate o scadute), dei movimenti manuali di prima nota e dei corrispettivi per quel cliente per l'anno selezionato.

Per scegliere un formato tra .pdf o excel vai su >, si aprono le due opzioni:

Gestione rate di incasso da anagrafica clienti

Entra nel pannello di Fatturazione, quindi vai su Anagrafiche > Clienti. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida. Premi su un cliente in elenco. Vedi il Riepilogo dei suoi dati, vai su Incassi. 

In tabella sono presenti:

• le rate incassate o in scadenza (non incassate) nell'anno fiscale che hai scelto delle fatture che hai inviato a quel cliente. Nella colonna Doc/Descr sono indicate con il sezionale seguito dal numero della fattura. Nella colonna Rata vedi l'ordinamento delle rate di incasso, puoi modificarlo premendo sull'intestazione della colonna;
• movimenti manuale di prima nota associati al cliente. Nella colonna Doc/Descr vedi la descrizione che hai dato al movimento. La colonna Rata è vuota;
• corrispettivi, se hai inserito un cliente durante la creazione. Nella colonna Doc/Descr vedi la descrizione del corrispettivo. La colonna Rata è vuota. 

Se premi sulla rata di una fattura o sulla descrizione di un corrispettivo vedi l'anteprima. 

Gestione rate di fatture inviate

Per queste rate puoi variare la Data incasso. Da Azioni a destra, fai le operazioni possibili da Incassi delle fatture inviate, ma non sono presenti i pulsanti +Aggiungi rata e Ripristina rate originarie:

• cambi manualmente lo stato di incasso della rata in Incassata, Non incassata o Stornata;
• gestisci gli allegati;
• modifichi la banca o il metodo di pagamento;
• modifichi la data di scadenza della rata;
• elimini la rata;
• se la rata di incasso è Non incassata o Scaduta puoi sollecitarne il pagamento. 

Gestione movimenti manuali di prima nota

Per i movimenti manuali di prima nota puoi modificare il movimento o eliminarlo. In questo caso, se il movimento è stato riconciliato è eliminata anche la riconciliazione associata.