Caratteristiche menu Incassi e pagamenti > riconciliazione

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In questo video trovi i passaggi per eseguire la riconciliazione bancaria nel pannello di Fatturazione elettronica.

Se preferisci leggere i passaggi, consulta le altre sezioni.

Menu Riconciliazione da pc

Apri l'app mobile e autenticati se richiesto, quindi vai su Incassi e pagamenti > riconciliazione. Per maggiori dettagli su come vedere i menu, consulta la guida.

Scegli prima l'anno fiscale in homepage. In tabella trovi l'elenco:

• dei movimenti bancari riconciliati con procedura guidata, vedi Automatica nella colonna Tipo;
• dei movimenti bancari inseriti in prima nota durante la procedura guidata di riconciliazione, vedi Automatica nella colonna Tipo; 
• dei movimenti di cassa presenti in prima nota, derivanti da rate segnate come incassate e pagate, e riconciliati manualmente, vedi Manuale nella colonna Tipo;
• dei movimenti di cassa, non collegati ad alcun documento, inseriti manualmente in prima nota e riconciliati come indicato alla guida dedicata, vedi Manuale nella colonna Tipo.

In tabella trovi i campi che identificano il movimento, per esempio Data riconciliazione, Banca, Data movimento o Descrizione. 

Se premi su un movimento in elenco vedi le sezioni Dati principali e Dati movimento applicazione:

• in alto trovi l'indicazione se il movimento è manuale o automatico;
• nei movimenti automatici puoi scaricare il file excel che hai usato per importarli. 

Menu Riconciliazione da cellulare o tablet

Entra nel pannello di Fatturazione, quindi vai su Incassi e pagamenti > riconciliazione. Per maggiori dettagli su come vedere i menu, consulta la guida.

Scegli prima l'anno fiscale in homepage. In tabella trovi l'elenco:

• dei movimenti bancari riconciliati con procedura guidata, vedi Automatica nella colonna Tipo;
• dei movimenti bancari inseriti in prima nota durante la procedura guidata di riconciliazione, vedi Automatica nella colonna Tipo; 
• dei movimenti di cassa presenti in prima nota, derivanti da rate segnate come incassate e pagate, e riconciliati manualmente, vedi Manuale nella colonna Tipo;
• dei movimenti di cassa, non collegati ad alcun documento, inseriti manualmente in prima nota e riconciliati come indicato alla guida dedicata, vedi Manuale nella colonna Tipo.

Nelle colonne della tabella trovi i campi che identificano il movimento, per esempio Data riconciliazione, Banca, Data movimento o Descrizione. I movimenti importati con la procedura guidata di riconciliazione hanno Automatica nella colonna Tipo e il file Excel che hai usato per importarli nel campo File. Controlla su Vista colonne che il filtro sia attivo. 

Se premi su un movimento in elenco vedi le sezioni Dati principali e Dati movimento applicazione. Puoi scaricare anche da qui il file Excel che hai usato per importare i movimenti automatici.