Totale pagato, non pagato e scaduto di ogni fornitore
Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile e autenticati se richiesto, quindi vai su Anagrafiche > Fornitori. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida. Premi su un fornitore in elenco. Vedi il Riepilogo dei suoi dati, vai su Pagamenti. Vedi:
- Totale pagato, cioè la somma degli importi pagati, non sono conteggiate le rate in stato Stornata.
- Totale non pagato, cioè la somma degli importi dovuti e non ancora pagati a quel fornitore, non sono conteggiate le rate in stato Stornata.
- Totale scaduto, cioè la somma degli importi delle rate scadute.
I dati si riferiscono all'anno fiscale che hai scelto.
Se usi il pannello da pc
Sotto il Totale pagato, hai i pulsanti per scaricare un report .pdf o un file excel contenente il riepilogo delle rate (pagate, non pagate o scadute) e dei movimenti manuali di prima nota per quel fornitore per l'anno selezionato. Puoi farlo anche per il Totale non pagato e il Totale scaduto. Scarica un report pdf o excel totale dal pulsante in alto:
Se ti colleghi da cellulare o tablet
Vai su Scarica e scegli il report da scaricare tra report generale, report incassato, non incassato e scaduto. I report contengono il riepilogo delle rate (incassate, non incassate o scadute), dei movimenti manuali di prima nota e dei corrispettivi per quel cliente per l'anno selezionato.
Per scegliere un formato tra .pdf o excel vai su >, si aprono le due opzioni:
Gestione rate di pagamento da anagrafica fornitore
Puoi fare tutte le operazioni descritte nella guida solo se navighi il pannello da pc. Se ti colleghi da cellulare o tablet puoi solo gestire il pagamento della rata, inserire un allegato o cambiare il metodo di pagamento e la banca premendo sul menu a tre pallini ⋯ in corrispondenza della rata.
Entra nel pannello di Fatturazione, quindi vai su Anagrafiche > Fornitori. Se non ricordi come vedere il menu, consulta la guida. Premi su un fornitore in elenco. Vedi il Riepilogo dei suoi dati, vai su Pagamenti.
In tabella sono presenti:
- le rate pagate o in scadenza (non pagate) nell'anno fiscale che hai scelto delle fatture che hai ricevuto da quel fornitore. Nella colonna Doc/Descr sono indicate con il sezionale seguito dal numero della fattura. Nella colonna Rata vedi l'ordinamento delle rate di pagamento, puoi modificarlo premendo sull'intestazione della colonna;
- movimenti manuale di prima nota associati al fornitore. Nella colonna Doc/Descr vedi la descrizione che hai dato al movimento. La colonna Rata è vuota.
Se premi sulla rata di una fattura vedi l'anteprima.
Gestione rate di fatture inviate
Per queste rate puoi variare la Data pagamento. Da Azioni a destra, fai le operazioni possibili da Pagamenti delle fatture ricevute, ma non sono presenti i pulsanti +Aggiungi rata e Ripristina rate originarie:
- cambi manualmente lo stato di pagamento della rata in Pagata, Non pagata o Stornata;
- gestisci gli allegati;
- modifichi la banca o il metodo di pagamento;
- modifichi la data di scadenza della rata;
- elimini la rata.
Queste operazioni comportano una variazione solo sulla fattura della rata che stai cambiando. Le rate di altre fatture non hanno variazioni. Inoltre, le modifiche che fai a una rata, come importo, data di scadenza, banca o modalità di pagamento, non incidono sui dati già presenti nel file .xml della fattura.